| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 079.00 | 33 516.00 | 18 564.00 | 52 079.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 748.00 | 59 181.00 | 62 568.00 | 121 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 533.00 | 4 595.00 | 56 938.00 | 61 533.00 |
072 Créances – Autres | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 350.00 | 4 595.00 | 196 755.00 | 201 350.00 |
110 Total général Actif | 323 099.00 | 63 775.00 | 259 323.00 | 323 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 463.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 858.00 | | | 121 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 767.00 | | | 1 767.00 |