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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 028.00 | 611.00 | 2 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 199.00 | 7 893.00 | 4 306.00 | 12 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 784.00 | 53 167.00 | 37 617.00 | 90 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 492.00 | 63 089.00 | 53 403.00 | 116 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
BN En cours de production de biens | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 688.00 | 2 808.00 | 161 881.00 | 164 688.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 425.00 | 2 808.00 | 323 618.00 | 326 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 917.00 | 65 896.00 | 377 021.00 | 442 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 136 491.00 | 125 855.00 | | 136 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 589.00 | 10 637.00 | | 52 589.00 |
DL TOTAL (I) | 203 747.00 | 151 157.00 | | 203 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 613.00 | 30 000.00 | | 42 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 843.00 | 7 743.00 | | 19 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 174.00 | 47 029.00 | | 47 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 644.00 | 54 751.00 | | 63 644.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 274.00 | 139 952.00 | | 173 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 021.00 | 291 110.00 | | 377 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 211.00 | 139 952.00 | | 141 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 730.00 | | 20 762.00 | 95 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | 752.00 | 1 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 973.00 | | 20 010.00 | 82 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 410.00 | 8 679.00 | | 54 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 141.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 523.00 | 8 537.00 | | 52 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 161 881.00 | 161 881.00 | | 161 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 613.00 | 10 550.00 | 32 063.00 | 42 613.00 |
VI Groupe et associés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 774.00 | 182 774.00 | | 182 774.00 |
VW T.V.A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 274.00 | 141 211.00 | 32 063.00 | 173 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | 4 909.00 | | 6 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 146.00 | 6 499.00 | | 7 146.00 |
ST Autres comptes | 79 909.00 | 80 813.00 | | 79 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 431.00 | 29 751.00 | | 24 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
YT Sous‐traitance | 8 500.00 | 11 961.00 | | 8 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 571.00 | 18 791.00 | | 22 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 895.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 064.00 | 5 804.00 | | 7 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 029.00 | 60 350.00 | | 76 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 373.00 | 83 987.00 | | 94 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 557.00 | 147 814.00 | | 142 557.00 |