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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 015.00 | 55 218.00 | 797.00 | 56 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 535.00 | 27 800.00 | 21 735.00 | 49 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 210.00 | 85 008.00 | 191 202.00 | 276 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 304 927.00 | 43 863.00 | 261 065.00 | 304 927.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CF Disponibilités | 260 536.00 | | 260 536.00 | 260 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 890.00 | 43 863.00 | 555 027.00 | 598 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 100.00 | 128 871.00 | 746 229.00 | 875 100.00 |
CU Autres participations | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 948.00 | 340 761.00 | | 410 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 078.00 | 70 188.00 | | 31 078.00 |
DL TOTAL (I) | 450 826.00 | 419 748.00 | | 450 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 886.00 | 86 546.00 | | 82 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 292.00 | 118 610.00 | | 187 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 225.00 | 54 222.00 | | 25 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 403.00 | 259 378.00 | | 295 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 229.00 | 679 126.00 | | 746 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 329.00 | 7 679.00 | | 77 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 339.00 | 7 679.00 | | 75 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 588.00 | 43 863.00 | 31 588.00 | 31 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 588.00 | 43 863.00 | 31 588.00 | 31 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 588.00 | 43 863.00 | 31 588.00 | 31 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 292.00 | 187 292.00 | | 187 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 077.00 | 33 427.00 | 139 650.00 | 173 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 403.00 | 295 403.00 | | 295 403.00 |