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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 735.00 | 735.00 | 6 000.00 | 6 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | -6 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 1 440.00 | 66.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 241.00 | 8 175.00 | 66.00 | 8 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 593.00 | | 84 593.00 | 84 593.00 |
CF Disponibilités | 106 455.00 | | 106 455.00 | 106 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 048.00 | | 191 048.00 | 191 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 289.00 | 8 175.00 | 191 114.00 | 199 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 61 904.00 | 20 240.00 | | 61 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 776.00 | 41 665.00 | | 87 776.00 |
DL TOTAL (I) | 156 879.00 | 69 102.00 | | 156 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 20 760.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 531.00 | 81 085.00 | | 31 531.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 1 725.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 235.00 | 239 651.00 | | 34 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 114.00 | 308 753.00 | | 191 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995.00 | 180.00 | | 7 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | | | 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 180.00 | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VC Groupe et associés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |