| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 560.00 | 12 026.00 | 2 534.00 | 14 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 304.00 | 13 272.00 | 4 032.00 | 17 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 014.00 | 25 298.00 | 606 717.00 | 632 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 647.00 | | 429 647.00 | 429 647.00 |
BZ Autres créances | 117 392.00 | | 117 392.00 | 117 392.00 |
CF Disponibilités | 222 242.00 | | 222 242.00 | 222 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 372.00 | | 775 372.00 | 775 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 386.00 | 25 298.00 | 1 382 089.00 | 1 407 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 850.00 | 613 850.00 | | 613 850.00 |
DH Report à nouveau | -65 146.00 | 32 470.00 | | -65 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 885.00 | -97 616.00 | | 215 885.00 |
DL TOTAL (I) | 764 589.00 | 548 704.00 | | 764 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 698.00 | 80 898.00 | | 81 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | 16 303.00 | | 12 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 237.00 | 80 974.00 | | 153 237.00 |
EA Autres dettes | 370 390.00 | 232 608.00 | | 370 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 500.00 | 410 783.00 | | 617 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 089.00 | 959 487.00 | | 1 382 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048.00 | 6 250.00 | | 19 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 4 853.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 876.00 | 1 397.00 | | 11 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 237.00 | 153 237.00 | | 153 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 390.00 | 370 390.00 | | 370 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 130.00 | 553 130.00 | | 553 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 280.00 | 553 130.00 | 150.00 | 553 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |