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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 914.00 | 36 435.00 | 21 479.00 | 57 914.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 115.00 | 36 987.00 | 132 128.00 | 169 115.00 |
060 Stock marchandises | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 279 125.00 | | 279 125.00 | 279 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 503.00 | | 309 503.00 | 309 503.00 |
110 Total général Actif | 478 619.00 | 36 987.00 | 441 631.00 | 478 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 405.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 339.00 | | | 516 339.00 |
230 Autres produits | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 778.00 | | | 520 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 948.00 | | | 291 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | | | -234.00 |
242 Autres charges externes. | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
252 Charges sociales | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 596.00 | | | 440 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 216.00 | | | -8 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 364.00 | | | 364.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 807.00 | | | 807.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 364.00 | | | 364.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |