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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 454.00 | 316.00 | 5 138.00 | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 569.00 | 88 301.00 | 47 268.00 | 135 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 321.00 | 29 345.00 | 47 975.00 | 77 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 710.00 | 117 962.00 | 374 748.00 | 492 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CF Disponibilités | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 897.00 | 117 962.00 | 429 935.00 | 547 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 078.00 | 51 006.00 | | 96 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 345.00 | 45 072.00 | | -59 345.00 |
DL TOTAL (I) | 42 233.00 | 101 578.00 | | 42 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 451.00 | 74 364.00 | | 214 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 8 975.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 346.00 | 96 505.00 | | 115 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 208.00 | 64 835.00 | | 49 208.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | 5 023.00 | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 702.00 | 249 701.00 | | 387 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 935.00 | 351 280.00 | | 429 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 698.00 | 215 602.00 | | 254 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 435.00 | 21 316.00 | 1 789.00 | 98 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 435.00 | 21 000.00 | 1 789.00 | 98 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 451.00 | 81 447.00 | 133 004.00 | 214 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 114.00 | 17 747.00 | 6 367.00 | 24 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 702.00 | 254 698.00 | 133 004.00 | 387 702.00 |