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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 000.00 | | 4 029 000.00 | 4 029 000.00 |
BZ Autres créances | 207 496.00 | | 207 496.00 | 207 496.00 |
CF Disponibilités | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 000.00 | | 4 263 000.00 | 4 263 000.00 |
CU Autres participations | 4 029 000.00 | | 4 029 000.00 | 4 029 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 792.00 | 207 792.00 | | 207 792.00 |
DG Autres réserves | 915 189.00 | 807 966.00 | | 915 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 814.00 | 107 223.00 | | 95 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 794.00 | 3 122 981.00 | | 3 218 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 057.00 | 252 632.00 | | 275 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 151.00 | 374 056.00 | | 168 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 482.00 | | 17 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 582.00 | | |
EA Autres dettes | 583 978.00 | 579 177.00 | | 583 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 205.00 | 1 225 929.00 | | 1 044 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 000.00 | 4 348 910.00 | | 4 263 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 498.00 | 129 706.00 | | 103 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684.00 | 22 483.00 | | 7 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 814.00 | 107 223.00 | | 95 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 000.00 | | | 4 029 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 029 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 000.00 | | | 4 029 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 978.00 | 583 978.00 | | 583 978.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VC Groupe et associés | 186 635.00 | 186 635.00 | | 186 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 057.00 | 125 057.00 | 150 000.00 | 275 057.00 |
VI Groupe et associés | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 496.00 | 207 496.00 | | 207 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 205.00 | 894 205.00 | 150 000.00 | 1 044 205.00 |