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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 494.00 | 20 825.00 | 15 669.00 | 36 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 164.00 | 20 825.00 | 16 339.00 | 37 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 753.00 | 25 563.00 | 904 189.00 | 929 753.00 |
BZ Autres créances | 142 749.00 | | 142 749.00 | 142 749.00 |
CF Disponibilités | 548 664.00 | | 548 664.00 | 548 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 273.00 | 25 563.00 | 1 625 710.00 | 1 651 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 437.00 | 46 389.00 | 1 642 049.00 | 1 688 437.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 508.00 | 207 511.00 | | 208 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 137.00 | 160 997.00 | | 160 137.00 |
DL TOTAL (I) | 374 145.00 | 374 008.00 | | 374 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 382.00 | 308 992.00 | | 336 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 495.00 | 202.00 | | 33 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 10 095.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 472.00 | 674 392.00 | | 445 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 997.00 | 282 740.00 | | 191 997.00 |
EA Autres dettes | 45 887.00 | 76 600.00 | | 45 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 771.00 | 213 771.00 | | 213 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 904.00 | 1 566 791.00 | | 1 267 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 049.00 | 1 940 799.00 | | 1 642 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 991.00 | | 7 173.00 | 29 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 321.00 | | 7 173.00 | 29 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 688.00 | 7 137.00 | | 13 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 688.00 | 7 137.00 | | 13 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 472.00 | 445 472.00 | | 445 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 771.00 | 213 771.00 | | 213 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 876 535.00 | 876 535.00 | | 876 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VB T. V. A. | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VC Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 382.00 | 93 251.00 | 243 131.00 | 336 382.00 |
VI Groupe et associés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 071.00 | 1 101 901.00 | 170.00 | 1 102 071.00 |
VW T.V.A. | 164 217.00 | 164 217.00 | | 164 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 004.00 | 1 023 873.00 | 243 131.00 | 1 267 004.00 |