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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 166.00 | 102 598.00 | 101 568.00 | 204 166.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 616.00 | 102 598.00 | 137 018.00 | 239 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
060 Stock marchandises | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
072 Créances – Autres | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
084 Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
110 Total général Actif | 298 028.00 | 102 598.00 | 195 429.00 | 298 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 558.00 | 137 691.00 | | 63 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 617.00 | 250.00 | | 166 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 35 321.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 6 658.00 | 14 349.00 | | 6 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 832.00 | 187 611.00 | | 276 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 062.00 | 16 577.00 | | 13 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 265.00 | -314.00 | | 1 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 467.00 | 55 701.00 | | 36 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 668.00 | -871.00 | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 70 719.00 | 51 902.00 | | 70 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | 2 274.00 | | 5 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 601.00 | 27 023.00 | | 143 601.00 |
252 Charges sociales | 43 233.00 | 1 892.00 | | 43 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 866.00 | 28 345.00 | | 24 866.00 |
262 Autres charges | 2 191.00 | 1 699.00 | | 2 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 698.00 | 184 227.00 | | 342 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 866.00 | 3 384.00 | | -65 866.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | 1 780.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 645.00 | 1 604.00 | | -67 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 238.00 | | | 233 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |