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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 097.00 | 11 994.00 | 57 104.00 | 69 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 387.00 | 4 209.00 | 123 178.00 | 127 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 484.00 | 16 203.00 | 276 281.00 | 292 484.00 |
BT Marchandises | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
CF Disponibilités | 237 955.00 | | 237 955.00 | 237 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 830.00 | | 354 830.00 | 354 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 314.00 | 16 203.00 | 631 111.00 | 647 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 300.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 119 183.00 | 61 102.00 | | 119 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 808.00 | 58 186.00 | | 63 808.00 |
DL TOTAL (I) | 217 476.00 | 153 668.00 | | 217 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 765.00 | 149 929.00 | | 175 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 135.00 | 56 545.00 | | 61 135.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | 10 658.00 | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 635.00 | 217 132.00 | | 413 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 111.00 | 370 800.00 | | 631 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 742.00 | 217 132.00 | | 294 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 384.00 | | | 293 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 292 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 196 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 384.00 | | | 197 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 365.00 | 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 365.00 | 162.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 380.00 | 22 487.00 | 91 650.00 | 141 380.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 635.00 | 294 742.00 | 91 650.00 | 413 635.00 |