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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 841.00 | 154 731.00 | 1 002 109.00 | 1 156 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 689.00 | 17 836.00 | 109 853.00 | 127 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 730.00 | 172 567.00 | 1 120 162.00 | 1 292 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 495.00 | 36 000.00 | 61 495.00 | 97 495.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CF Disponibilités | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 300.00 | 36 000.00 | 268 300.00 | 304 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 030.00 | 208 567.00 | 1 388 462.00 | 1 597 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DH Report à nouveau | 148 042.00 | -33 368.00 | | 148 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 165.00 | 190 958.00 | | 309 165.00 |
DL TOTAL (I) | 566 755.00 | 257 590.00 | | 566 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 543.00 | 477 012.00 | | 396 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 953.00 | 266 716.00 | | 314 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 176.00 | 7 484.00 | | 71 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 036.00 | 5 210.00 | | 39 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 708.00 | 756 422.00 | | 821 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 462.00 | 1 014 011.00 | | 1 388 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 953.00 | | | 314 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 354.00 | | 1 136 853.00 | 688 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 477.00 | 1 292 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 477.00 | 1 284 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 354.00 | | 1 131 653.00 | 685 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 200.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 541.00 | 122 027.00 | | 50 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 541.00 | 122 027.00 | | 50 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 543.00 | 81 500.00 | 315 043.00 | 396 543.00 |
VI Groupe et associés | 314 953.00 | 314 953.00 | | 314 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 457.00 | | | 133 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 517.00 | 109 317.00 | 8 200.00 | 117 517.00 |
VW T.V.A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 708.00 | 506 665.00 | 315 043.00 | 821 708.00 |