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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 233.00 | 425.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503.00 | 841.00 | 1 662.00 | 2 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 190.00 | 1 074.00 | 22 116.00 | 23 190.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 196.00 | 1 074.00 | 103 122.00 | 104 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 034.00 | 5 955.00 | | 47 034.00 |
DL TOTAL (I) | 53 509.00 | 6 475.00 | | 53 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 856.00 | 25 426.00 | | 30 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 18 127.00 | | 8 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 467.00 | 13 836.00 | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 613.00 | 57 388.00 | | 49 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 122.00 | 63 863.00 | | 103 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 613.00 | 57 388.00 | | 49 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 975.00 | | 257 975.00 | 257 975.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 975.00 | | 257 975.00 | 257 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 779.00 | 2 628.00 | | 3 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 246.00 | 3 158.00 | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 1 051.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 091.00 | 213 045.00 | | 297 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 056.00 | 207 090.00 | | 250 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 034.00 | 5 955.00 | | 47 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 23 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 928.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 928.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 1 785.00 | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 401.00 | 4 312.00 | | 6 401.00 |
ST Autres comptes | 34 007.00 | 28 070.00 | | 34 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 497.00 | 27 405.00 | | 25 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | 1 785.00 | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 811.00 | 24 744.00 | | 29 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 104.00 | 15 694.00 | | 18 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 905.00 | 59 786.00 | | 65 905.00 |