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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 475.00 | | 177 475.00 | 177 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 475.00 | | 177 475.00 | 177 475.00 |
BZ Autres créances | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CF Disponibilités | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 308.00 | | 246 308.00 | 246 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 221.00 | 44 722.00 | | 36 221.00 |
DL TOTAL (I) | 81 943.00 | 45 722.00 | | 81 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 772.00 | 175 043.00 | | 156 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 1 548.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 212.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 364.00 | 181 753.00 | | 164 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 308.00 | 227 475.00 | | 246 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779.00 | 5 278.00 | | 3 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 221.00 | 44 722.00 | | 36 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 772.00 | 24 495.00 | 100 214.00 | 156 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 364.00 | 32 087.00 | 100 214.00 | 164 364.00 |