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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 838.00 | 938.00 | 6 900.00 | 7 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 969.00 | 2 553.00 | 31 417.00 | 33 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 807.00 | 3 490.00 | 38 317.00 | 41 807.00 |
072 Créances – Autres | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
084 Disponibilités | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
110 Total général Actif | 90 968.00 | 3 490.00 | 87 478.00 | 90 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
252 Charges sociales | 66.00 | | | 66.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 791.00 | | | -13 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 791.00 | | | -13 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 263.00 | | | 1 263.00 |