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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 3 667.00 | 2 046.00 | 5 713.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 37 853.00 | 37 852.00 | 2.00 | 37 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 405.00 | 82 557.00 | 7 848.00 | 90 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 271.00 | 205 826.00 | 67 445.00 | 273 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 730.00 | 329 902.00 | 174 828.00 | 504 730.00 |
BT Marchandises | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 728.00 | | 383 728.00 | 383 728.00 |
BZ Autres créances | 107 967.00 | | 107 967.00 | 107 967.00 |
CF Disponibilités | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 163.00 | | 636 163.00 | 636 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 893.00 | 329 902.00 | 810 991.00 | 1 140 893.00 |
CU Autres participations | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 962.00 | 206 638.00 | | 184 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 918.00 | -21 676.00 | | 8 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570.00 | 1 740.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 203 250.00 | 195 502.00 | | 203 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 267.00 | 139 355.00 | | 166 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 616.00 | 238 502.00 | | 208 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 854.00 | 89 334.00 | | 112 854.00 |
EA Autres dettes | 117 504.00 | 79 436.00 | | 117 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 741.00 | 549 126.00 | | 607 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 991.00 | 744 628.00 | | 810 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 582.00 | 472 911.00 | | 553 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 180.00 | | 2 550.00 | 502 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 407.00 | | 2 550.00 | 18 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 530.00 | | | 401 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 867.00 | 26 035.00 | | 303 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 836.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 036.00 | 25 199.00 | | 301 036.00 |