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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 837.00 | 164 176.00 | 38 662.00 | 202 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 046.00 | 70 720.00 | 38 326.00 | 109 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 552.00 | 240 376.00 | 111 176.00 | 351 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BN En cours de production de biens | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 119 972.00 | | 119 972.00 | 119 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 100.00 | | 248 100.00 | 248 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 653.00 | 240 376.00 | 359 277.00 | 599 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
DL TOTAL (I) | 159 213.00 | | | 159 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 064.00 | | | 200 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 277.00 | | | 359 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 849.00 | | | 167 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 075.00 | | 66 267.00 | 310 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 790.00 | 351 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 790.00 | 345 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 480.00 | | 66 267.00 | 304 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 881.00 | 23 730.00 | 235.00 | 216 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 401.00 | 23 730.00 | 235.00 | 211 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 856.00 | 14 641.00 | 32 215.00 | 46 856.00 |
VI Groupe et associés | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 685.00 | 121 650.00 | 36.00 | 121 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 064.00 | 167 849.00 | 32 215.00 | 200 064.00 |