| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 309.00 | 6 423.00 | 886.00 | 7 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 504.00 | 28 629.00 | 1 875.00 | 30 504.00 |
AX Avances et acomptes | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 686.00 | 35 052.00 | 61 634.00 | 96 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 980.00 | | 104 980.00 | 104 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 666.00 | 35 052.00 | 166 614.00 | 201 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 98 966.00 | 85 380.00 | | 98 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 877.00 | 33 686.00 | | 15 877.00 |
DL TOTAL (I) | 118 143.00 | 122 366.00 | | 118 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | 5 057.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 5 669.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 726.00 | 21 558.00 | | 22 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 471.00 | 32 284.00 | | 48 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 614.00 | 154 650.00 | | 166 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 4 062.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 742.00 | 201 734.00 | | 194 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 865.00 | 168 048.00 | | 178 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 877.00 | 33 686.00 | | 15 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 357.00 | 2 695.00 | | 32 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 357.00 | 2 695.00 | | 32 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 159.00 | 5 595.00 | 9 564.00 | 15 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 564.00 | 6 964.00 | 600.00 | 7 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 471.00 | 38 907.00 | 9 564.00 | 48 471.00 |