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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 979.00 | 58 200.00 | 10 778.00 | 68 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 730.00 | 91 441.00 | 20 288.00 | 111 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 565.00 | 149 642.00 | 130 923.00 | 280 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BT Marchandises | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 037.00 | | 115 037.00 | 115 037.00 |
CF Disponibilités | 131 233.00 | | 131 233.00 | 131 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 243.00 | | 308 243.00 | 308 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 809.00 | 149 642.00 | 439 166.00 | 588 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 273 380.00 | 227 771.00 | | 273 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 544.00 | 45 609.00 | | 12 544.00 |
DL TOTAL (I) | 292 525.00 | 279 980.00 | | 292 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 43 131.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | 30 140.00 | | 35 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 903.00 | 25 668.00 | | 13 903.00 |
EA Autres dettes | 96 570.00 | 86 138.00 | | 96 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 641.00 | 185 127.00 | | 146 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 166.00 | 465 108.00 | | 439 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 641.00 | 185 127.00 | | 146 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 654.00 | | 18 181.00 | 262 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 280 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 180 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 798.00 | | 18 181.00 | 162 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 883.00 | 15 028.00 | 270.00 | 134 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 883.00 | 15 028.00 | 270.00 | 134 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 641.00 | 146 641.00 | | 146 641.00 |