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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 1 932.00 | 3 908.00 | 5 840.00 |
AP Constructions | 74 071.00 | 66 060.00 | 8 011.00 | 74 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 504.00 | 328.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 427.00 | 8 846.00 | 16 581.00 | 25 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 400.00 | 77 342.00 | 29 058.00 | 106 400.00 |
BT Marchandises | 152 796.00 | | 152 796.00 | 152 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 881.00 | | 159 881.00 | 159 881.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 147 762.00 | | 147 762.00 | 147 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 969.00 | | 490 969.00 | 490 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 370.00 | 77 342.00 | 520 028.00 | 597 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 962.00 | 144 255.00 | | 194 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 100.00 | 52 707.00 | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 228 062.00 | 218 962.00 | | 228 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640.00 | 49 360.00 | | 2 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 22.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 099.00 | 96 545.00 | | 220 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 906.00 | 40 494.00 | | 68 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 965.00 | 186 442.00 | | 291 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 028.00 | 405 405.00 | | 520 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 700.00 | | 6 480.00 | 104 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 106 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 100 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 840.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 470.00 | | 5 640.00 | 99 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 569.00 | 12 552.00 | 4 780.00 | 69 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 1 904.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 542.00 | 10 649.00 | 4 780.00 | 69 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 099.00 | 220 099.00 | | 220 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 159 881.00 | 159 881.00 | | 159 881.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 592.00 | 190 412.00 | 180.00 | 190 592.00 |
VW T.V.A. | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 965.00 | 291 965.00 | | 291 965.00 |