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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 643.00 | 41 637.00 | 5.00 | 41 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 886.00 | 62 670.00 | 9 216.00 | 71 886.00 |
BT Marchandises | 215 475.00 | | 215 475.00 | 215 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 143.00 | 9 698.00 | 248 445.00 | 258 143.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 598.00 | 9 698.00 | 467 900.00 | 477 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 484.00 | 72 368.00 | 477 116.00 | 549 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 182 900.00 | 195 650.00 | | 182 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 558.00 | -12 749.00 | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 250 899.00 | 238 340.00 | | 250 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 243.00 | 40 289.00 | | 22 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 843.00 | 73 615.00 | | 144 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 129.00 | 35 794.00 | | 59 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 216.00 | 149 699.00 | | 226 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 116.00 | 388 040.00 | | 477 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 757.00 | | 129.00 | 71 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 129.00 | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 071.00 | 599.00 | | 62 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 104.00 | 599.00 | | 54 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 844.00 | 144 844.00 | | 144 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 247 077.00 | 247 077.00 | | 247 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 654.00 | 261 443.00 | 9 210.00 | 270 654.00 |
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 217.00 | 226 217.00 | | 226 217.00 |