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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 122.00 | 48 811.00 | 14 311.00 | 63 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 630.00 | 11 870.00 | 4 760.00 | 16 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 752.00 | 60 681.00 | 39 071.00 | 99 752.00 |
BT Marchandises | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 258 143.00 | | 258 143.00 | 258 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 452.00 | | 315 452.00 | 315 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 203.00 | 60 681.00 | 354 522.00 | 415 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 963.00 | 196 200.00 | | 199 963.00 |
DH Report à nouveau | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 320.00 | 3 763.00 | | 45 320.00 |
DL TOTAL (I) | 257 309.00 | 211 989.00 | | 257 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | 12 249.00 | | 1 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 313.00 | 12 777.00 | | 15 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 919.00 | 30 310.00 | | 28 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 553.00 | 36 083.00 | | 50 553.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 214.00 | 91 419.00 | | 97 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 522.00 | 303 408.00 | | 354 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 449.00 | 89 654.00 | | 95 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 535.00 | 11 164.00 | 10 017.00 | 59 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 535.00 | 11 164.00 | 10 017.00 | 59 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 214.00 | 95 449.00 | | 97 214.00 |