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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 918.00 | 28 900.00 | 23 019.00 | 51 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 213.00 | 16 325.00 | 96 888.00 | 113 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 647.00 | 45 225.00 | 393 422.00 | 438 647.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 817.00 | 45 225.00 | 418 593.00 | 463 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 747.00 | 26 137.00 | | 73 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 485.00 | 47 610.00 | | 10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 89 733.00 | 79 247.00 | | 89 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 797.00 | 291 169.00 | | 248 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 257.00 | 53 107.00 | | 39 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 042.00 | 95 148.00 | | 14 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 763.00 | 53 407.00 | | 26 763.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 860.00 | 492 953.00 | | 328 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 593.00 | 572 200.00 | | 418 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 667.00 | 383 503.00 | | 124 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 614.00 | | 645 614.00 | 645 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 614.00 | | 645 614.00 | 645 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 610.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | 2 603.00 | | 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 712.00 | 37 410.00 | | 6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 11 959.00 | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 830.00 | 900 488.00 | | 646 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 344.00 | 852 877.00 | | 636 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 485.00 | 47 610.00 | | 10 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 615.00 | 22 135.00 | 525.00 | 23 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 615.00 | 22 135.00 | 525.00 | 23 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 991.00 | 232 991.00 | | 232 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 474.00 | 315 474.00 | | 315 474.00 |