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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 524.00 | 4 368.00 | 4 891.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 449.00 | 137 512.00 | 199 937.00 | 337 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 498 173.00 | 176 643.00 | 321 530.00 | 498 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 525.00 | 176 643.00 | 356 881.00 | 533 525.00 |
CU Autres participations | 135 832.00 | 38 607.00 | 97 225.00 | 135 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 388.00 | 7 404.00 | | 33 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 753.00 | 25 984.00 | | 8 753.00 |
DL TOTAL (I) | 97 140.00 | 88 388.00 | | 97 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 971.00 | 2 786.00 | | 203 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 7 320.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 794.00 | 36 196.00 | | 4 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 200.00 | | |
EA Autres dettes | 46 417.00 | 160 200.00 | | 46 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 741.00 | 261 665.00 | | 259 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 881.00 | 350 053.00 | | 356 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 98 500.00 | 98 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 98 500.00 | 98 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 14 950.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 926.00 | 261 183.00 | | 116 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 174.00 | 235 200.00 | | 108 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 753.00 | 25 984.00 | | 8 753.00 |