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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
BZ Autres créances | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
CF Disponibilités | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 232.00 | | 282 232.00 | 282 232.00 |
CU Autres participations | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
DH Report à nouveau | | -26 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | 64 881.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 45 813.00 | 39 428.00 | | 45 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 165.00 | 213 069.00 | | 187 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 269.00 | 18 928.00 | | 46 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 1 440.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 420.00 | 233 437.00 | | 236 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 232.00 | 272 864.00 | | 282 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 737.00 | 233 437.00 | | 76 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576.00 | 68 052.00 | | 9 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191.00 | 3 171.00 | | 3 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385.00 | 64 881.00 | | 6 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VC Groupe et associés | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 165.00 | 27 482.00 | 106 523.00 | 187 165.00 |
VI Groupe et associés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VP Divers | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 420.00 | 76 737.00 | 106 523.00 | 236 420.00 |