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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 940.00 | 568.00 | 65 372.00 | 65 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 89.00 | 1 227.00 | 1 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 375.00 | | 208 375.00 | 208 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 236.00 | 657.00 | 421 579.00 | 422 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 072.00 | | 2 279 072.00 | 2 279 072.00 |
BZ Autres créances | 227 928.00 | | 227 928.00 | 227 928.00 |
CF Disponibilités | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 030.00 | | 311 030.00 | 311 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 919.00 | | 2 827 919.00 | 2 827 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 155.00 | 657.00 | 3 249 498.00 | 3 250 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
CU Autres participations | 95 808.00 | | 95 808.00 | 95 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 737.00 | 17 482.00 | | 51 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 230.00 | 34 255.00 | | -101 230.00 |
DL TOTAL (I) | -48 393.00 | 52 837.00 | | -48 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 638.00 | 451 319.00 | | 1 524 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 588.00 | 474 407.00 | | 809 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 491.00 | 157 007.00 | | 422 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 887.00 | | | 250 887.00 |
EA Autres dettes | 15 217.00 | 250.00 | | 15 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 115.00 | 204 555.00 | | 274 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 891.00 | 1 287 537.00 | | 3 297 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 498.00 | 1 340 374.00 | | 3 249 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 891.00 | 1 287 537.00 | | 3 297 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 574.00 | | 1 659 574.00 | 1 659 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 574.00 | | 1 659 574.00 | 1 659 574.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 543.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 653 552.00 | | | 2 653 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653 552.00 | 960.00 | | 2 653 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653 552.00 | | | 2 653 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653 552.00 | | | 2 653 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 446.00 | -11 976.00 | | -20 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 240.00 | 1 321 907.00 | | 4 313 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 470.00 | 1 287 652.00 | | 4 414 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 230.00 | 34 255.00 | | -101 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 337.00 | | 320 898.00 | 101 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 61 940.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 433.00 | | 160 258.00 | 49 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 904.00 | | 98 701.00 | 47 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 657.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 588.00 | 809 588.00 | | 809 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 887.00 | 250 887.00 | | 250 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 115.00 | 274 115.00 | | 274 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 072.00 | 2 279 072.00 | | 2 279 072.00 |
VB T. V. A. | 184 207.00 | 184 207.00 | | 184 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 638.00 | 1 524 638.00 | | 1 524 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 030.00 | 311 030.00 | | 311 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 826.00 | 2 868 826.00 | | 2 868 826.00 |
VW T.V.A. | 379 772.00 | 379 772.00 | | 379 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 891.00 | 3 297 891.00 | | 3 297 891.00 |