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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 488 800.00 | | 488 800.00 | 488 800.00 |
AP Constructions | 2 258 433.00 | 744 993.00 | 1 513 440.00 | 2 258 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 478.00 | 760 238.00 | 2 002 240.00 | 2 762 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 068.00 | 978.00 | 81 090.00 | 82 068.00 |
BZ Autres créances | 1 849 801.00 | | 1 849 801.00 | 1 849 801.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 166.00 | 978.00 | 1 932 188.00 | 1 933 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 644.00 | 761 216.00 | 3 934 428.00 | 4 695 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 2 367 278.00 | 2 367 278.00 | | 2 367 278.00 |
DH Report à nouveau | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 529.00 | 80 246.00 | | 120 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 436.00 | 2 617 154.00 | | 2 657 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 232.00 | 1 227 493.00 | | 1 096 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 127.00 | 55 783.00 | | 57 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | 27 172.00 | | 17 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 377.00 | 6 281.00 | | 15 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 148.00 | 43 637.00 | | 23 148.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | 7 057.00 | | 7 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 203.00 | 58 533.00 | | 60 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 991.00 | 1 425 956.00 | | 1 276 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 428.00 | 4 043 110.00 | | 3 934 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 491.00 | | | -9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 192.00 | 255 234.00 | | 280 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 663.00 | 174 988.00 | | 159 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 529.00 | 80 246.00 | | 120 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 108.00 | | 5 370.00 | 2 757 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 863.00 | | 5 370.00 | 2 741 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 710.00 | 76 284.00 | | 668 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 710.00 | 76 284.00 | | 668 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | | 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 978.00 | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 978.00 | | 15 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
UX Autres créances clients | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 200.00 | 1 843 200.00 | | 1 843 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 577.00 | 135 306.00 | 589 219.00 | 1 092 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 869.00 | 1 931 869.00 | | 1 931 869.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 991.00 | 262 593.00 | 646 346.00 | 1 276 991.00 |