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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 731.00 | 119 272.00 | 1 459.00 | 120 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 152.00 | 46 442.00 | 8 710.00 | 55 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 002.00 | 166 111.00 | 21 890.00 | 188 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BN En cours de production de biens | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
CF Disponibilités | 339 769.00 | | 339 769.00 | 339 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 613.00 | | 447 613.00 | 447 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 615.00 | 166 111.00 | 469 503.00 | 635 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 498.00 | 156 861.00 | | 174 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 118.00 | 77 638.00 | | 67 118.00 |
DL TOTAL (I) | 296 616.00 | 289 498.00 | | 296 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764.00 | 7 891.00 | | 3 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 147.00 | 8 074.00 | | 8 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 046.00 | 28 999.00 | | 63 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 33 587.00 | | 39 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 750.00 | 116 583.00 | | 56 750.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 887.00 | 195 134.00 | | 172 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 503.00 | 484 632.00 | | 469 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114.00 | 3 764.00 | | 1 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 702.00 | | 11 818.00 | 194 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 518.00 | 188 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 518.00 | 175 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 615.00 | | 1 786.00 | 192 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 10 032.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 624.00 | 6 006.00 | 18 518.00 | 178 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 227.00 | 6 006.00 | 18 518.00 | 178 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764.00 | 2 650.00 | 1 114.00 | 3 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 480.00 | 44 790.00 | 1 690.00 | 46 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 842.00 | 108 728.00 | 1 114.00 | 109 842.00 |