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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
AP Constructions | 11 252.00 | 6 508.00 | 4 744.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 300.00 | 110 449.00 | 851.00 | 111 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 711.00 | 157 782.00 | 14 929.00 | 172 711.00 |
BT Marchandises | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 733 308.00 | | 733 308.00 | 733 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 502.00 | | 764 502.00 | 764 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 214.00 | 157 782.00 | 779 432.00 | 937 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 733.00 | 486 387.00 | | 526 733.00 |
DH Report à nouveau | | -27 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 106.00 | 82 019.00 | | 37 106.00 |
DL TOTAL (I) | 572 224.00 | 549 118.00 | | 572 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 233.00 | 165 648.00 | | 125 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 383.00 | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 123.00 | 90 330.00 | | 64 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 208.00 | 273 361.00 | | 207 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 432.00 | 822 479.00 | | 779 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 208.00 | 273 361.00 | | 207 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 377.00 | | | 163 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 714.00 | 4 069.00 | | 153 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 714.00 | 4 069.00 | | 153 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VI Groupe et associés | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 955.00 | 21 621.00 | 9 334.00 | 30 955.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 208.00 | 207 208.00 | | 207 208.00 |