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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 574 307.00 | 448 240.00 | 126 067.00 | 574 307.00 |
040 Immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 099.00 | 448 431.00 | 126 668.00 | 575 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
060 Stock marchandises | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
072 Créances – Autres | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
084 Disponibilités | 318 141.00 | | 318 141.00 | 318 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 675.00 | | 513 675.00 | 513 675.00 |
110 Total général Actif | 1 088 775.00 | 448 431.00 | 640 343.00 | 1 088 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 908.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 854.00 | | | 321 854.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 238 056.00 | | | 238 056.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15.00 | | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202.00 | | | 202.00 |
222 Production stockée | -104 258.00 | | | -104 258.00 |
224 Production immobilisée | 569.00 | | | 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 791.00 | | | 322 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 162 969.00 | | | 162 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
252 Charges sociales | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 786.00 | | | 327 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 995.00 | | | -4 995.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 908.00 | | | -1 908.00 |