| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 325.00 | 415.00 | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 248.00 | 11 833.00 | 415.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 180.00 | 2 650.00 | 216 530.00 | 219 180.00 |
BZ Autres créances | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
CF Disponibilités | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 204.00 | 2 650.00 | 414 554.00 | 417 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 452.00 | 14 483.00 | 414 969.00 | 429 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 078.00 | 89 363.00 | | 131 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 492.00 | 41 715.00 | | 79 492.00 |
DL TOTAL (I) | 331 570.00 | 252 078.00 | | 331 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 805.00 | 6 715.00 | | 13 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 594.00 | 31 502.00 | | 69 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 399.00 | 38 216.00 | | 83 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 969.00 | 290 295.00 | | 414 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 399.00 | 38 216.00 | | 83 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 267.00 | | 314 267.00 | 314 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 267.00 | | 314 267.00 | 314 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 37 673.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 37 673.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 330.00 | 37 673.00 | | 24 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 564.00 | 9 340.00 | | -40 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 299.00 | 215 135.00 | | 383 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 807.00 | 173 420.00 | | 303 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 492.00 | 41 715.00 | | 79 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 455.00 | 270 275.00 | 3 180.00 | 273 455.00 |
VW T.V.A. | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |