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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 734.00 | 244.00 | 2 490.00 | 2 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 056.00 | 71 558.00 | 63 498.00 | 135 056.00 |
040 Immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 072.00 | 71 802.00 | 431 270.00 | 503 072.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117 405.00 | | 117 405.00 | 117 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
072 Créances – Autres | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
084 Disponibilités | 217 814.00 | | 217 814.00 | 217 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 781.00 | | 446 781.00 | 446 781.00 |
110 Total général Actif | 949 853.00 | 71 802.00 | 878 051.00 | 949 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 406.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 666.00 | | | 451 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 833.00 | | | 230 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |