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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 930.00 | 17 930.00 | 17 000.00 | 34 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 275.00 | 42 851.00 | 40 424.00 | 83 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 249.00 | 60 782.00 | 62 467.00 | 123 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 555.00 | | 122 555.00 | 122 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 804.00 | 60 782.00 | 185 022.00 | 245 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | -50 375.00 | -50 255.00 | | -50 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730.00 | -120.00 | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | -40 770.00 | -42 500.00 | | -40 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 855.00 | 118 874.00 | | 97 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 1 395.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 27 816.00 | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 030.00 | 84 119.00 | | 101 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 792.00 | 232 203.00 | | 225 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 022.00 | 189 703.00 | | 185 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 792.00 | 232 203.00 | | 225 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 692.00 | | 648 692.00 | 648 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 692.00 | | 648 692.00 | 648 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59 243.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 931.00 | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 931.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | -1 443.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 769.00 | 547 155.00 | | 658 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 038.00 | 547 275.00 | | 657 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730.00 | -120.00 | | 1 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 757.00 | | 4 492.00 | 118 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 411.00 | | 1 864.00 | 81 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 628.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 972.00 | 13 810.00 | | 46 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 041.00 | 13 810.00 | | 29 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 792.00 | 225 792.00 | | 225 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 923.00 | 6 154.00 | | 9 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | 3 661.00 | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 95 104.00 | 84 695.00 | | 95 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 021.00 | 31 522.00 | | 32 021.00 |
YT Sous‐traitance | 8 460.00 | 6 435.00 | | 8 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 967.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 926.00 | 8 121.00 | | 11 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 723.00 | 126 313.00 | | 138 723.00 |