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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 261.00 | 15.00 | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 258.00 | 11 126.00 | 20 132.00 | 31 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 534.00 | 11 388.00 | 21 146.00 | 32 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
110 Total général Actif | 121 100.00 | 11 388.00 | 109 712.00 | 121 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 425.00 | | | 116 425.00 |
222 Production stockée | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
242 Autres charges externes. | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
252 Charges sociales | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 557.00 | | | 163 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |