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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 7 963.00 | 120 037.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 273.00 | 2 076.00 | 5 197.00 | 7 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 348.00 | 10 039.00 | 157 309.00 | 167 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 610.00 | 451.00 | 2 159.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 962.00 | 451.00 | 62 511.00 | 62 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 310.00 | 10 490.00 | 219 820.00 | 230 310.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 601.00 | 50 606.00 | | 59 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 454.00 | 8 995.00 | | 32 454.00 |
DL TOTAL (I) | 93 155.00 | 60 701.00 | | 93 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 427.00 | 136 726.00 | | 116 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 233.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 2 559.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 093.00 | 6 569.00 | | 8 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 665.00 | 146 087.00 | | 126 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 820.00 | 206 788.00 | | 219 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | -863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 1 587.00 | | 5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 974.00 | 59 994.00 | | 65 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 520.00 | 50 999.00 | | 33 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 454.00 | 8 995.00 | | 32 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659.00 | 6 380.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | 6 380.00 | | 3 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 427.00 | 20 402.00 | 83 571.00 | 116 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259.00 | 7 199.00 | 60.00 | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 665.00 | 30 639.00 | 83 571.00 | 126 665.00 |