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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 4 194.00 | 45 806.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | 4 194.00 | 595 806.00 | 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
072 Créances – Autres | 331 641.00 | | 331 641.00 | 331 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 660.00 | | 201 660.00 | 201 660.00 |
084 Disponibilités | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 762 559.00 | | 762 559.00 | 762 559.00 |
110 Total général Actif | 1 362 559.00 | 4 194.00 | 1 358 365.00 | 1 362 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 652 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 698 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 358 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 448 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 771.00 | | | 148 771.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
242 Autres charges externes. | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
252 Charges sociales | 104.00 | | | 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
280 Produits financiers | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |