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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 1 580.00 | 840.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 900.00 | 41 183.00 | 64 717.00 | 105 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 320.00 | 42 763.00 | 665 557.00 | 708 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
BZ Autres créances | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
CF Disponibilités | 164 342.00 | | 164 342.00 | 164 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 630.00 | | 375 630.00 | 375 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 950.00 | 42 763.00 | 1 041 187.00 | 1 083 950.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 799.00 | 14 365.00 | | 18 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 176.00 | 4 435.00 | | -14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 610 623.00 | 624 799.00 | | 610 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 488.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 7 262.00 | | 11 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 903.00 | 52 321.00 | | 60 903.00 |
EA Autres dettes | 279 163.00 | 257 235.00 | | 279 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 563.00 | 317 306.00 | | 430 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 187.00 | 942 106.00 | | 1 041 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 804.00 | 317 306.00 | | 363 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 580.00 | | 106 740.00 | 601 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | 840.00 | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | 41 401.00 | | 1 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 218.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 163.00 | 279 163.00 | | 279 163.00 |
UX Autres créances clients | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 990.00 | 12 230.00 | 66 760.00 | 78 990.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 287.00 | 211 287.00 | | 211 287.00 |
VW T.V.A. | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 563.00 | 363 804.00 | 66 760.00 | 430 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 1 707.00 | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | 4 060.00 | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 34 141.00 | 48 929.00 | | 34 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 392.00 | 14 445.00 | | 10 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 1 379.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | 3 086.00 | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 679.00 | 61 735.00 | | 66 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 161.00 | 8 787.00 | | 8 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 385.00 | 67 434.00 | | 48 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |