| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 1 665.00 | 583.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 086.00 | 1 665.00 | 306 421.00 | 308 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 803.00 | 1 665.00 | 342 137.00 | 343 803.00 |
CU Autres participations | 305 837.00 | | 305 837.00 | 305 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 464.00 | 24 812.00 | | 18 464.00 |
DL TOTAL (I) | 323 277.00 | 324 812.00 | | 323 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | 3 422.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 461.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 347.00 | 7 708.00 | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 860.00 | 14 593.00 | | 18 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 137.00 | 339 405.00 | | 342 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 860.00 | 14 593.00 | | 18 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 440.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 440.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -440.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 625.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 174.00 | 618 548.00 | | 122 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 710.00 | 593 736.00 | | 103 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 464.00 | 24 812.00 | | 18 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |