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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 072.00 | 2 174.00 | 4 898.00 | 7 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 181.00 | 3 041.00 | 28 140.00 | 31 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 311.00 | 4 141.00 | 4 170.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 564.00 | 9 356.00 | 37 209.00 | 46 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 696.00 | 9 356.00 | 105 340.00 | 114 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 944.00 | 5 713.00 | | 9 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191.00 | 4 231.00 | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 23 135.00 | 20 944.00 | | 23 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 407.00 | 2 954.00 | | 13 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 958.00 | 8 077.00 | | 7 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 048.00 | 19 242.00 | | 30 048.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 206.00 | 30 273.00 | | 82 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 340.00 | 51 217.00 | | 105 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 713.00 | 30 273.00 | | 58 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 764.00 | | 41 127.00 | 14 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 46 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 326.00 | 7 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | 7 072.00 | 9 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | | 34 055.00 | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 071.00 | 7 611.00 | 9 326.00 | 11 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | 2 174.00 | 9 326.00 | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 5 437.00 | | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 436.00 | 6 943.00 | 21 742.00 | 30 436.00 |
VI Groupe et associés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 206.00 | 58 713.00 | 21 742.00 | 82 206.00 |