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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 196.00 | 304.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043.00 | 14 070.00 | 972.00 | 15 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 692.00 | 9 060.00 | 23 632.00 | 32 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 634.00 | 23 326.00 | 26 307.00 | 49 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BP En cours de production de services | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 014.00 | | 202 014.00 | 202 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 647.00 | 23 326.00 | 228 321.00 | 251 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 840.00 | 22 230.00 | | -21 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 856.00 | -44 070.00 | | -93 856.00 |
DL TOTAL (I) | -114 196.00 | -20 340.00 | | -114 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 287.00 | 25 107.00 | | 94 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 366.00 | 13 000.00 | | 26 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 60 360.00 | | 103 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 959.00 | 47 572.00 | | 115 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 516.00 | 146 040.00 | | 342 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 321.00 | 125 700.00 | | 228 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 517.00 | | | 342 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 464.00 | 107.00 | | 3 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 879.00 | | 829 879.00 | 829 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 879.00 | | 829 879.00 | 829 879.00 |
FM Production stockée | | | -22 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 3 026.00 | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | 3 026.00 | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | 4 660.00 | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 4 660.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -1 634.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 609.00 | 250 709.00 | | 815 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 464.00 | 294 778.00 | | 909 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 856.00 | -44 070.00 | | -93 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 305.00 | 1 768.00 | | 5 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 494.00 | | 30 340.00 | 20 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 49 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 47 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | | 29 000.00 | 19 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 1 340.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 631.00 | 10 601.00 | 906.00 | 13 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 167.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 601.00 | 10 435.00 | 906.00 | 13 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 155 338.00 | 155 338.00 | | 155 338.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VC Groupe et associés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 472.00 | 189 073.00 | 1 399.00 | 190 472.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 216.00 | 340 217.00 | | 340 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | 1 628.00 | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 034.00 | 5 993.00 | | 15 034.00 |
ST Autres comptes | 162 817.00 | 59 933.00 | | 162 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 443.00 | 15 802.00 | | 32 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 453.00 | 24 758.00 | | 19 453.00 |
YT Sous‐traitance | 84 785.00 | 11 501.00 | | 84 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 678.00 | 16 136.00 | | 12 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | 1 628.00 | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 757.00 | 109 365.00 | | 307 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |