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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 765.00 | 251.00 | 514.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765.00 | 251.00 | 514.00 | 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
084 Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
110 Total général Actif | 35 456.00 | 251.00 | 35 206.00 | 35 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 414.00 | 32 226.00 | | 72 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 414.00 | 38 226.00 | | 72 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 249.00 | 981.00 | | 1 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 752.00 | -2 100.00 | | 1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 10 786.00 | 9 260.00 | | 10 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 644.00 | 23 925.00 | | 57 644.00 |
252 Charges sociales | 118.00 | 542.00 | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 244.00 | 32 610.00 | | 72 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170.00 | 5 616.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 170.00 | -8 674.00 | | 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |