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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 276.00 | 4 871.00 | 17 405.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 138.00 | 6 923.00 | 9 216.00 | 16 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 915.00 | 11 794.00 | 82 121.00 | 93 915.00 |
BN En cours de production de biens | 289 920.00 | | 289 920.00 | 289 920.00 |
BT Marchandises | 185 412.00 | | 185 412.00 | 185 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BZ Autres créances | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 294.00 | | 648 294.00 | 648 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 209.00 | 11 794.00 | 730 415.00 | 742 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 366.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 595.00 | 30 443.00 | | 6 595.00 |
DL TOTAL (I) | 58 405.00 | 51 810.00 | | 58 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 891.00 | 211 272.00 | | 173 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 891.00 | 125 205.00 | | 100 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 768.00 | 97 381.00 | | 254 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 459.00 | 59 539.00 | | 70 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 549.00 | 111 729.00 | | 29 549.00 |
EA Autres dettes | 42 452.00 | 1 322.00 | | 42 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 010.00 | 606 448.00 | | 672 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 415.00 | 658 258.00 | | 730 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 896.00 | 509 067.00 | | 278 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 248.00 | | 667.00 | 93 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 748.00 | | 667.00 | 37 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401.00 | 6 393.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 6 393.00 | | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VB T. V. A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 891.00 | 35 545.00 | 138 346.00 | 173 891.00 |
VI Groupe et associés | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 748.00 | 128 748.00 | | 128 748.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 242.00 | 278 896.00 | 138 346.00 | 417 242.00 |