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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 665.00 | | 335 665.00 | 335 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 704.00 | -2 215.00 | | -5 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 947.00 | -3 488.00 | | 43 947.00 |
DL TOTAL (I) | 39 244.00 | -4 704.00 | | 39 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 020.00 | 220 745.00 | | 190 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
EA Autres dettes | 50 830.00 | 50 000.00 | | 50 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 421.00 | 305 076.00 | | 296 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 665.00 | 300 372.00 | | 335 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 291.00 | | | 141 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 344.00 | 3 488.00 | | 97 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 947.00 | -3 488.00 | | 43 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 020.00 | 30 708.00 | 159 312.00 | 190 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 421.00 | 137 109.00 | 159 312.00 | 296 421.00 |