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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 379.00 | 271.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 355.00 | 3 637.00 | 10 718.00 | 14 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 005.00 | 4 016.00 | 10 989.00 | 15 005.00 |
060 Stock marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
072 Créances – Autres | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
110 Total général Actif | 94 428.00 | 4 016.00 | 90 412.00 | 94 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 288.00 | | | 128 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
230 Autres produits | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 498.00 | | | 157 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 170.00 | | | -5 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
242 Autres charges externes. | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
252 Charges sociales | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |