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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 920 640.00 | | 920 641.00 | 920 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 238.00 | 239 762.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 720.00 | 238 001.00 | 58 720.00 | 296 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 360.00 | 238 239.00 | 1 219 122.00 | 1 457 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 364 457.00 | | 364 457.00 | 364 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 168.00 | | 394 168.00 | 394 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 529.00 | 238 239.00 | 1 613 290.00 | 1 851 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 700.00 | | | 979 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 259.00 | | | 203 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 959.00 | | | 1 182 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 343.00 | | | 201 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 872.00 | | | 205 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 331.00 | | | 430 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 290.00 | | | 1 613 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 331.00 | | | 430 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 457 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 390.00 | 33 849.00 | | 204 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 390.00 | 33 611.00 | | 204 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VI Groupe et associés | 201 343.00 | 201 343.00 | | 201 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 331.00 | 430 331.00 | | 430 331.00 |