| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 180.00 | | 120 180.00 | 120 180.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 285.00 | | | -19 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 118.00 | -19 285.00 | | 20 118.00 |
DL TOTAL (I) | 15 833.00 | -4 285.00 | | 15 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 068.00 | 114 756.00 | | 97 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 279.00 | 10 025.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 347.00 | 124 780.00 | | 104 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 180.00 | 120 495.00 | | 120 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 126.00 | 124 780.00 | | 25 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 8.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 044.00 | 8.00 | | 23 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926.00 | 19 293.00 | | 2 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 118.00 | -19 285.00 | | 20 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 068.00 | 17 847.00 | 73 017.00 | 97 068.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 347.00 | 25 126.00 | 73 017.00 | 104 347.00 |