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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 173.00 | 606.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 565.00 | 8 193.00 | 11 371.00 | 19 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 148.00 | 41 311.00 | 62 836.00 | 104 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 508.00 | 50 678.00 | 74 829.00 | 125 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 451.00 | 864.00 | 244 586.00 | 245 451.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 421 237.00 | | 421 237.00 | 421 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 613.00 | 864.00 | 676 749.00 | 677 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 122.00 | 51 543.00 | 751 578.00 | 803 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 999.00 | | | 325 999.00 |
DL TOTAL (I) | 516 270.00 | | | 516 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 751.00 | | | 137 751.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 308.00 | | | 235 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 578.00 | | | 751 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 959.00 | | | 208 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 930.00 | | 61 578.00 | 63 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 135.00 | | 61 578.00 | 62 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 551.00 | 31 128.00 | | 19 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 593.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 970.00 | 30 535.00 | | 18 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 245 451.00 | 245 451.00 | | 245 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 382.00 | 16 033.00 | 26 349.00 | 42 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 821.00 | 252 821.00 | | 252 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 308.00 | 208 959.00 | 26 349.00 | 235 308.00 |