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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 557.00 | 315 535.00 | 185 022.00 | 500 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 809.00 | 9 161.00 | 171 648.00 | 180 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 366.00 | 324 696.00 | 1 056 670.00 | 1 381 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BT Marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BZ Autres créances | 192 012.00 | | 192 012.00 | 192 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 540 048.00 | | 540 048.00 | 540 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 715.00 | | 874 715.00 | 874 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 080.00 | 324 696.00 | 1 931 385.00 | 2 256 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DG Autres réserves | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 135.00 | 365 720.00 | | 115 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 856.00 | 1 515 720.00 | | 1 290 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 662.00 | 34 782.00 | | 206 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 345.00 | 126 655.00 | | 253 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 070.00 | 332 531.00 | | 179 070.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 529.00 | 496 794.00 | | 640 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 385.00 | 2 012 514.00 | | 1 931 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 729.00 | 476 312.00 | | 488 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 573.00 | | 241 793.00 | 1 177 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 381 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 681 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 573.00 | | 241 793.00 | 477 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 250.00 | 187 445.00 | 38 000.00 | 175 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 250.00 | 187 445.00 | 38 000.00 | 175 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 345.00 | 253 345.00 | | 253 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VB T. V. A. | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 482.00 | 14 425.00 | 6 057.00 | 20 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 180.00 | 40 436.00 | 145 744.00 | 186 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 844.00 | | | 195 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 803.00 | 274 803.00 | | 274 803.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 529.00 | 488 728.00 | 151 801.00 | 640 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 050.00 | 14 501.00 | | 9 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 616.00 | 129 921.00 | | 185 616.00 |
ST Autres comptes | 231 014.00 | 187 219.00 | | 231 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 233.00 | 51 827.00 | | 52 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 093.00 | 5 757.00 | | 2 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 211.00 | 5 592.00 | | 7 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 261.00 | 20 093.00 | | 16 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 959.00 | 175 218.00 | | 218 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 362.00 | 124 881.00 | | 333 362.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 863.00 | 368 966.00 | | 468 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |