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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 694.00 | 2 593.00 | 17 101.00 | 19 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 599.00 | 2 593.00 | 717 006.00 | 719 599.00 |
BZ Autres créances | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 209 022.00 | | 209 022.00 | 209 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 027.00 | | 219 027.00 | 219 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 626.00 | 2 593.00 | 936 033.00 | 938 626.00 |
CU Autres participations | 699 905.00 | | 699 905.00 | 699 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 548.00 | | | 330 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 296.00 | | | 290 296.00 |
EA Autres dettes | 286 201.00 | | | 286 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 045.00 | | | 907 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 033.00 | | | 936 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 410.00 | | | 625 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 719 609.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 719 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10.00 | 19 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 699 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 593.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 201.00 | 286 201.00 | | 286 201.00 |
VC Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 449.00 | 48 814.00 | 199 747.00 | 330 449.00 |
VI Groupe et associés | 290 296.00 | 290 296.00 | | 290 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 045.00 | 625 410.00 | 199 747.00 | 907 045.00 |