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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 1 042.00 | 2 090.00 | 3 133.00 |
AP Constructions | 100 673.00 | 83 712.00 | 16 961.00 | 100 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 349.00 | 317 937.00 | 117 412.00 | 435 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 442.00 | 78 997.00 | 31 444.00 | 110 442.00 |
AX Avances et acomptes | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 865.00 | 481 689.00 | 206 175.00 | 687 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BT Marchandises | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BZ Autres créances | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CF Disponibilités | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 454.00 | | 177 454.00 | 177 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 319.00 | 481 689.00 | 383 630.00 | 865 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 869.00 | 23 775.00 | | 32 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 644.00 | 90 943.00 | | 49 644.00 |
DL TOTAL (I) | 90 899.00 | 123 103.00 | | 90 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 898.00 | 33 781.00 | | 37 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 136.00 | 95 164.00 | | 158 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 501.00 | 41 217.00 | | 77 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 193.00 | 25 267.00 | | 19 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 730.00 | 215 582.00 | | 292 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 630.00 | 338 686.00 | | 383 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 698.00 | 184 155.00 | | 260 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 185.00 | | 41 025.00 | 651 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 687 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 512.00 | 3 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 670 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | 3 133.00 | 2 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 463.00 | | 32 756.00 | 639 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | 5 135.00 | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 148.00 | 41 885.00 | 4 345.00 | 444 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 1 042.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 636.00 | 40 843.00 | 1 833.00 | 441 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 898.00 | 5 865.00 | 8 110.00 | 37 898.00 |
VI Groupe et associés | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 730.00 | 260 698.00 | 8 110.00 | 292 730.00 |